Le module de virement vous offre la possibilité, via une interface claire, intuitive et sécurisée, de préparer, valider et exécuter l’ensemble de vos virements bancaires, qu’ils soient fournisseurs, mais également clients ou à destination de tiers (paiements des salaires, ONSS, TVA,…)
Cet article décrit la procédure de création d’un nouveau virement, ainsi que la modification et la suppression d’un virement en préparation.
Création d’un nouveau virement
Choix du compte bancaire
Dans l’onglet Opération & paramétrage, sélectionnez tout d’abord un compte bancaire en haut de l’écran, dans le tableau Liste des comptes.
Ajouter un virement
Ensuite cliquez sur le bouton à droite du tableau Liste des virements : un nouveau virement est créé et Equisis ouvrira automatiquement le second onglet Préparation pour y préparer les paiements.
L’onglet Préparation contient, dans sa partie supérieure, certains Filtres d’affichage, puis le détail des Postes ouverts (fournisseurs, mais aussi clients et comptes généraux), et plus bas un tableau détaillant les Paiements enregistrés par l’utilisateur.
Payer une ou plusieurs facture(s)
Pour autant que le poste ouvert ne soit pas associé au statut Déjà payé ou Préparé, son paiement pourra être enregistré. Pour ce faire :
- Pour payer une facture, dans le tableau des postes ouverts double-cliquez sur cette facture ou cliquez sur le bouton Payer sans escompte situé au milieu de l’écran
- Le paiement apparaîtra dans le tableau Paiements, sous une certaine forme en fonction de la vue choisie : Vue par enveloppe, Vue par bénéficiaire ou Vue détaillée
- Pour payer plusieurs factures en une fois, dans le tableau des postes ouverts sélectionnez plusieurs factures puis cliquez sur le bouton Payer sans escompte.
- Dès qu’un paiement sera ajouté dans le tableau des paiements, le poste ouvert passera au statut Préparé.
Payer avec escompte
Si, lors de l’enregistrement de votre facture, un escompte conditionnel a été spécifié, la colonne Avec escompte du tableau des postes ouverts affiche le montant à payer escompte déduit. Vous avez alors le choix d’enregistrer le paiement avec l’escompte déduit, ou sans l’escompte.
- Pour cela, sélectionnez la (les) facture(s) à payer.
- Puis cliquez sur le bouton Payer avec escompte (ou bouton sans escompte si escompte non déduit)
- Le tableau des paiements affichera, dans la colonne Dû, le montant effectivement payé de la (des) facture(s), et dans la colonne Versé, le montant réellement versé, escompte déduit.
Retirer un paiement
Si vous souhaitez retirer un (plusieurs) paiement(s) enregistré(s) dans le tableau des paiements :
- Sélectionnez-le(s) dans la Vue détaillée
- Puis cliquez sur le bouton Retirer paiement(s) tout en bas à droite de l’écran.
Déduire un poste ouvert d’un paiement
Il arrivera que vous souhaitiez, lors du paiement à un fournisseur, déduire une note de crédit qu’il vous a adressée. L’information selon laquelle un poste ouvert est en votre faveur plutôt qu’un montant à payer est indiquée dans la colonne Statut du tableau des postes ouverts. Ainsi, une note de crédit fournisseur (à déduire d’un paiement) aura comme statut A déduire.
- Il suffira de pointer cette note de crédit, comme une facture, pour l’ajouter (en tant que montant à déduire) dans le tableau des paiements.
Rembourser un client
Un poste ouvert client dont le statut est à payer indique en revanche qu’il est à rembourser au client (note de crédit client).
- Double-cliquez sur ce poste (ou utilisez le bouton payer avec escompte) pour enregistrer le paiement de poste, comme s’il s’agissait d’une facture fournisseur.
Modification d’un virement
Pour modifier un virement en préparation, dans l’onglet Opération & paramétrage :
- Sélectionnez le compte bancaire concerné dans le tableau LISTE DES COMPTES.
- Puis sélectionnez le virement en question dans le tableau LISTE DES VIREMENTS.
- Ensuite cliquez soit sur l’onglet Préparation, soit sur le bouton à droite du tableau des virements.
Suppression d’un virement
- Sélectionnez le compte bancaire concerné
- Sélectionnez le virement en question
- Cliquez enfin sur le bouton à droite du tableau des virements.
Visualiser le document PDF attaché à la pièce
Les utilisateurs du module de Comptabilité digitale ont la possibilité de visualiser le document PDF attaché à la facture lors de son enregistrement dans la comptabilité, en cliquant sur l’icône situé dans la 2ème colonne du tableau des postes ouverts.